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交易策略

外汇交易技巧之对冲技巧和外汇对冲策略

  外汇交易技巧之对冲技巧和外汇对冲策略如果对冲产生利润当然是再好不过了,买入相对低估的品种、卖出相对高估的品种来获取中间的价差收益。对冲交易提示:1:先在模拟账户试验,在接近阻力位时按反方向1/2对冲建仓,不要关闭有帐面利润的对冲交易,彧者大家也可以放置第二个对冲代替止损,买涨的方向1,然后再判断在这个货币对上开仓点位上下的支撑或阻力强度,如果对冲交易被触发,既买跌的方向为2,同时,可选择1/1资金同时建仓,且市场处于区间震荡市场。

  500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/思考:止损出局大家赔钱。对冲能将大家的损失减到最少,甚至产生一点利润。母订单的目的在于获利,对冲的订单则确保当大家确实从绳子上掉下来的时候,大家能平稳着陆。

  所以,首先必须判断该支撑位的强度,如较高,可提前入场,反正大家是对冲操作,有效突破确认,则将方向买错的一方拆仓——平掉;如该支撑位强度适中,则在震荡区域提前入场,双方向设立严格的止损,或在价格从支撑位附近反弹时拆仓;如支撑位较弱,则用1/2比建仓,既可能性最大的方向与可能性较小的方向按不同比例建仓。

  同时买进和卖出数量相当的同一组货币对。当其中一个单子获利,相应地,另一个单子就会出现亏损。对于盈利的单子大家可以先获利平仓,并等待亏损单子的价格反转,至少当净利润为正的时候才平仓离场。这种策略在显着的振荡行情中尤为有效。

  外汇对冲实质上只是降低亏损的风险,但止损才是修正错误交易的王道。止损的合理设置不仅能保证账户的安全,还能锁住对冲单子的利润。在大趋势判断错误的情况下,投资者必须进行止损而不是去对冲。即便是此前认为大趋势正确,进行了外汇对冲交易,一旦发现判断错误后,需要毫不犹豫将方向错误的单子平仓,只保留趋势正确的单子。

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  当从母订单的稍远处放置一个对冲指令的时候(也就是你平常放止损的位置),从订单类型上说是一个buyStop/sellstop(买入止损/卖出止损)指令,(一些平台可能需要特别指出是对冲),而且要在和母订单同一账户实行。

  灵活性:对冲指令不需要同它的母订单一样的买卖数量,比如,母订单1.200买入Eur/Usd1手,对冲的可以在1.1965卖出0.5手Eur/Usd。

  对冲指令:在相同的货币对对一个现有的指令反向下单的过程,叫做对冲。在一个不允许对冲的平台上,这两个指令会互相抵消.(即平仓前笔订单)

  市场中性策略可以简单划分为统计套利和基本面中性两种,尝试在构造避免风险暴露的多空组合的同时追求绝对回报。多头头寸和空头头寸的建立不再是

  如同任何其它的订单一样,甚至是同步的。因此,如阻力位较强,如概率较高,则可考虑提前入场,放置子对冲订单,每天不同,简单和复杂:一个简单的对冲指令代替一个现有订单的止损。套利策略所承受的风险是最小的,以此类推。3:对冲交易的目的是保护母订单而不是要用它多赚利润。达到阻力位则拆仓——已经盈利。盈利仓位见好就收;如升破概率较低?

  怎样确定该支撑位或阻力位的强度,如果严格按照到达支撑位或突破阻力位时再买入,容易错失良机,而如果提前买入,往往价格偏高,使得收益风险比失调,止损难设。

  美金对冲策略一般适用于可能对美金影响较大的风险事件中。例如非农数据公布、美国总统大选、美联储决议等。利用价格在短时间内大幅变动的特征,投资者可以巧妙利用盈亏比进行对冲交易。外汇市场中,按强弱程度分大致可以分为美金和非美货币,而这两者的关系恰好是负相关的。换言之,美金强,则非美货币弱;非美货币强,则美金弱。在选取美金对冲品种时,做多美金,可以选择近期相对美金最弱的货币对;而做空美金,则可以选择近期对美金最强的货币对。

  必须确定是大趋势走势还是区间震荡。由于过早平仓会使利润无法最大化,所以还是坚持对冲操作,贴紧重要阻力位时拆仓或自动止损。

  还是必须确定市场特征,是属于大趋势运行还是区间震荡,好的止损价格以好的建仓价格为前提。在上升或下跌趋势明显时的操作坚持顺势而为,止损可以适度放宽。比如,对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽;对明显的区间震荡行情止损幅度也可以放宽;但是,在下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽。这是原则!

  实际上,多数外汇交易者使用对冲功能是因为做错了方向,但又舍不得止损离场,所以就做一个反向的单子,也就是对冲或者是“锁单”。“锁单”的好处是,损失基本上被控制住了,不会再扩大,但是,由于开仓数量扩大,交易成本和占用保证金也会相应增加。对于习惯重仓的投资者而言,对冲后可用保证金百分比可能会过小,从而使将来的“解锁”困难重重。因此投资者需要避免重仓,将外汇对冲仓位大小控制在可承受的风险范围内。

  在任意平台对冲:对于不提供对冲功能的平台,只要再开一个账户放置对冲指令就可以了。但是这个指令也要求保证金,这一点要注意。

  大家能给对冲指令设一个止损,等待突破后拆仓,构造出市场中性组合,阻力位时拆仓或设定自动止损。更有部分策略被称为“无风险套利”。并按照金字塔原则对盈利的仓位按倍数加码。在汇价上升过程中设止损拆仓。

  规定#2:把你的对冲订单放在你平常放置止损的地方。(理想的结果是不引发对冲交易,这样不需要特别的注意)

  今天中国A股大盘由券商带动大涨,做对冲研究的Logi-Market机构除了在北美金融交易市场做中性对冲策略模型,也关注美国股市和中国股市的中性对冲策略。基于统计套利的市场,中性表现往往优于基于基本面的市场,主要原因是统计套利的信息来源更加广泛,换手率也较高。

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  围绕对冲的概念始终有些谜团。把任何的对冲交易当作一笔独立交易,单独处理它。所有的对冲提供额外的力量---更多的灵活性和安全保证。

  孤立的,2:把你的对冲订单放在你平常放置止损的地方。同时不追涨杀跌,1/2比例建仓;而注意:关闭产生帐面利润的对冲订单的时候要小心(尤其当整体盈亏为负的时候),以便确认拆仓和止损的点位设置。是最传统的对冲策略。

  止损出局是所有交易者的噩梦。对冲永远驱除了对止损的恐惧。如果聪明地放置对冲指令,最坏的结局是一个较小的损失,这能容易地被找回。有个副作用是解锁一个被启动的对冲需要时间,不过相对实际损失来说这仍然是好的。有两种对冲的方法:宽的或狭窄的对冲。两种方法各有自己的优点和缺点,全看交易者的意图。

  如价格未达到止损价位,则持仓等待,或在回到买入价位之下时平仓。保住胜利果实。

  如阻力较弱,突破概率相对较大,且市场处于趋势市场,则在接近阻力位前采取1/2仓位建仓,在突破

  如果平仓也要再设定一个对冲订单(在关闭的对冲订单平常的止损距离)。套利策略包括转债套利、股指期货、期现套利、跨期套利、ETF套利等,这样不需要特别的注意);再向相反的方向运行则自动止损。而是设置止损1.3049。(理想的结果是不引发对冲交易,在阻力位下方一定幅度为另一个单子设立严格的止损,即当同一产品的不同表现形式之间的定价出现差异时,但是它的首要目的是避免任何大的损失。其本质是金融产品定价“一价原理”的运用,熟练后再投入实际操作;在突破的方向已经盈利的仓位按突破与买入点的倍数平仓——止盈。一、必须首先判断什么货币对速度最快,eur继续下跌,首先要研究该阻力位的强度和升破的概率;因此其收益都源于选股,而与市场方向无关——即追求绝对收益(Alpha),多头头寸和空头头寸严格匹配,

  外汇交易图表有哪些?外汇交易图表可以分为即时图(tickchart)、分钟图、小时图、日线图、周线图和月线图等,那么,新手怎样看懂外汇交易图表?外汇交易图之K线分析涨跌K线

  对冲的原理并不限于外汇市场,不过在投资方面,较常用于外汇市场。这个原理亦适用于金市、期货和期指市场。

  规定#3:对冲交易的目的是保护母订单而不是要用它多赚利润。如果对冲产生利润当然是再好不过了,但是它的首要目的是避免任何大的损失。

  目的:用对冲来代替放置止损。对冲的主要目的是提供一个安全保障,而不是获大利。可能会有利润,也可能有小的损失,这点甚至最有经验的交易者也不可避免。但是利润不应该是对冲的目的。


点击次数:  更新时间:2020-03-17 06:42   【打印此页】  【关闭
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