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交易策略

青泽交易策略

  如何捕捉交易机会,提升战绩? 青泽 一、什么是交易机会? 按照时间的尺度划分,市场交易机会可以分为三类: 长线趋势交易机会 中线波段交易机会 短线交易机会 趋势交易是 所有交易模式的基础 短线交易 波段交易 趋势交易 交易机会的 把握难度越来越大 趋势交易三特点 (1)投机正道,阳光灿烂; (2)最易识别; (3)稀缺性。 无论国内还是国外,早期还是现在,顺趋势 交易始终是最容易成功的投机理念。 国债期货是国内第一个金融期货品种。 319合约在2019年初短短的3个多月时间 里,市场价格从140元起步,最后竟然涨到了191元。中长期做多的投机者只要静静 的坐在那儿,就能获得难以想象的暴利。而我自作聪明,每天在盘中忙忙碌碌的买 进卖出,结果却什么也没有得到。 长线趋势交易机会最易识别 重要关键点突破 好的趋势交易机会具有稀缺性 “触目横斜千万朵,赏心只有两三枝” 豆油近几年长期走势图 中线)从趋势的角度,可以分为顺势和逆势两种类型; (2)交易机会识别的难度较大,尤其是逆势波段交易,需 要比较丰富的经验; (3)交易机会相对较多。 顺势和逆势波段交易——橡胶 交易机会识别难度较大,需要丰富的经验 短线)分为顺势和逆势两种类型; (2)识别难度极大,很难简单复制; (3)机会和陷进同在。 几个短线)锐利均线)盘感交易:在市场大起大落中发现交易机会 二、在理解市场价格波动特征的基础上, 期货交易的赢利模式本质上可以分为两类 趋势型(幅度取胜) 博弈型(仓位取胜) 美金指数 两类交易的核心是一样的: 扩大利润,限制损失。 三、大家的交易机会和实战案例 大家是综合性交易团队,包括趋势交易,波 段交易、日内短线交易等多种交易模式。 交易风格比较复杂,希望值很大,效果未必 一定最好。 9月9日交易机会和实战分析 今天早盘出现了短短一分钟内大幅跳水的行情,老师依 靠经验盘感看空锌、白糖等品种,在关键时刻让账户的安 全得到保证,并且在随后的交易中做了几笔精彩短线。老 师在面对这种行情时的快速应变能力并不只说明老师的反 应能力比大家强,更多的是反映了老师基本功的扎实和高 度一致的交易思路,这样的行情今年1月7日也曾出现过, 老师的应对手法和今天如出一辙。假如再次出现类似情形, 不管多快的变化,我相信老师的做法还是会是和今天一样, 因为反复的训练已经让反应变成了一种条件反射。 (1)锌的操作 盘前思路: 在经过一段长时间的盘整期后,锌在盘前面临重大形态的突破。由于昨日没有 留仓,所以基本思路还是要逢低建立头寸,在突破之后陆续加码。但也要考虑到 如果高开后回落到前期高点18430形成2B的可能。 实际操作: 早盘高开130个点,直接跳空突破。此时老师建立了做多的试探头寸。但行情 并没有如大家所希望的一路绝尘而去,反而回落到前期高点18430附近,反复多 次试探此点位。之后当价格下落到18420时我向老师提出2B的信号。老师果断平 掉手头多单,开始放空。锌也确实很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨 大利空消息影响全球商品期货暴跌,国内期货也出现恐慌情绪,锌在10分钟内突 然迅猛下跌将近1000点。此间老师又加码多手,当跌破锐利小时线时选择获利平 仓。 体会: 这个2B定式本身并不难把握,主要是要在形成之前要明确这一观点,不能主 观认为突破定式一定会成功,就不去考虑这一2B信号。要全方位看待问题,才能 不错过这个信号。即便没有重大利空消息的影响,这个2B本身也是很有意义的。 (2)螺纹钢操作 盘前分析: 小时线离前一日收盘价相当远,在盘前确实很难预估。 盘中操作: 螺纹钢和锌同样经历了一轮几分钟内的暴跌行情,几乎同时跌破 小时线后形成刺探。我提到两个品种的小时线刺探,老师的选择是 在锌上做了多头。而从事后的走势来看,螺纹钢的刺探效果要好于 锌。但当时大家的操作重心是在锌上,而且当时两个品种走势相当 一致,确实很难判断后市这个刺探谁的效果更好。 总结: 即便遇上如此迅猛的暴跌行情,大多数品种也都在小时线附近找 到支撑点(即便没有形成刺探也是在小时线以下不远处企稳),只 有极少数品种远离小时线在最低点附近收盘。所以锐利小时线刺探 的意义确实非常重大,大家以后应当随时注意锐利小时线的刺探定 式。 (3)股指期货操作 盘前: 预计高开,结构内可能向结构外演化思路,前期高点16的2B做风险控制 盘中:高开低走,跌幅较大,形成昨天高点2B和小密集区向下突破、小时均线刺探定式。隔夜 多单应挂紧止损,在形成2B以后,全部平仓,结合今天整体商品大幅下跌氛围试探做空,在密 集区突破位置加码,小时均线刺探位置平仓。 实际操作: 开盘时,商品市场氛围已经对多头不利,老师对氛围比较敏感,因此主动在3000以上陆续平 掉多单,有些挂远一点的止损。但在10点以后商品已经见底反弹时,IF只下跌了30个点左右, 当时表现比较强势,因此老师逢低陆续买入4手,挂紧止损,全部成交。以上操作从模式的角度 来说都没有大的问题。 总结: 对于定式应提前跟老师沟通,设计方案挂条件单开仓,以捕捉急涨或者急跌行情。青泽交易策略IF走势也会 受商品期货整体强烈氛围的影响,但反应相对滞后,因此以后当整体商品期货有强烈的利空或 者利好氛围时,IF应适当考虑其影响。 (4)豆油操作 盘前: 预计高开,结构内暧昧行情,波段做多、逢低买进思路。 盘中: 价格急跌,迅速跌破系统均线和小时均线,之后在小时线附近大幅震荡,从模 式角度急跌买进,大幅获利主动平仓思路。 实际操作:老师有波段做多思路,昨天坚持做多没有成功,今天早盘中等幅度高 开,老师试探买入,有小幅正反馈加码,仓位有点过大,因此部分挂紧止损,部 分挂稍远止损,在下跌过程中全部止损单成交。 老师在急跌后迅速买入5手,并在价格急冲过程中迅速平仓,持续做了2波短线, 之后依据小时均线刺探买入做多,挂正常止损,被全部止损。 总结: 今天的行情有突发性,属于小概率事件。从模式的角度挂止损单坚决避免在这 种突发性行情中遭受重大损失,抓住下跌的利润,可以部分抓住反弹的利润,但 对反应速度和敲单速度要求很高。从一般的角度考虑,今天开盘以后逢低买进, 有正反馈加码是没有问题的,今天的仓位做得稍大,但仓位取胜是大家的优势, 所以这种情况只能采用紧止损的方式。 老师对于这种突发性行情处理得非常有经验,中间的短线操作非常精彩,在盘 面趋于稳定以后,操作锐利小时均线刺探定式也没有问题,但是今天小时均线刺 探比较复杂,一直在小时均线)白糖操作 盘前分析: 白糖市场多头趋势未变,但市场已经经历了一轮大幅上涨 波段后,局部走势较难判断,短期高位震荡的可能性较大。 实际操作: 白糖市场当天老师多空都有参与,几轮短线操作取得了良 好的效果,第一轮交易发生在整体商品洪荒性下跌阶段,老师 根据经验在市场暴跌初期做空,急跌过程中分批获利平仓,第 二轮是逢低做多交易,模式上形成锐利均线刺探,整体品种短 时间强弱对比后,唯有白糖弹性最好,老师在低位同样做出一 轮短线,逢高获利平仓。 总结: 整体商品暴跌阶段,白糖与其他品种相比跌幅较小,在如 此恶劣环境下依旧能显露出强势特征,从模式角度今天发生的 锐利小时均线刺探定式效果极佳,低位刺探后最大反弹幅度将 近100点。 Email:qingze128sina

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点击次数:  更新时间:2020-04-21 10:29   【打印此页】  【关闭
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