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股票高手经典交易策略:学会如何完美地实行一个交易系统

  股票高手经典交易策略:学会如何完美地实行一个交易系统当你持有仓位的时候,你要不停地问自己:“如果发生了某事,我该怎么办”。很明显,你希翼市场能让你赚钱,然而,我希翼你能监督自己的感受,你要监督自己做出的承诺。请记住,“正在发生的事”和“必定会发生的事”是有很大的区别的。如果你发现自己的希望值越来越高,因为你相信自己能够适当地应付任何事,所以你要不停地告诉自己任何事都是有可能发生的。

  大部分读者都明白,想超越自己的交易系统只会让自己感到超级郁闷。有时候系统给出的信号和你的逻辑分析完全相反,有时候系统会证明你的逻辑分析是错的,有时候你采用了系统信号,结果又亏钱了。你要明白,技术交易系统并不是让你拿来猜的。我的意思是,它的信号不是绝对正确的。技术交易系统只是通过分析过去的数据从而给你一个有概率优势的可能的结果。

  你要明白,你对市场行为的认知是一步一步地形成的,是随着你的自信的增加形成的,这点很重要。世上没有快速致富的方法。很多人从贫穷到富有,然后又贫穷了,这些故事说明快速致富没用。快速致富后,如果你没有能力守住你的财富,你会感到焦虑和挫折。如果你有可能把赚到的钱都吐回去,甚至还亏损了,那么赚太多的钱就没有意义了。一旦你赚了很多钱,然后又把钱回吐了,那么你会迫不及待地想把钱赚回来。作为交易者,你要知道遵守规则比赚钱更重要,因为无论你赚了多少钱,如果你不能遵守规则,你最终还是会把这些钱又还给市场的。

  那么交易者又要怎么办?要想正确地实行交易系统的信号,你就不会回避或扭曲某些市场信息了。你就会感到害怕、紧张和焦虑。如果你不相信它,就对系统没信心了;你是不会相信它的。看看别人会如何反应,

  记住,两个交易者之间的交易就构成了市场。人类的表达方式就是市场正在做的事。

  要想成功,你就不能有恐惧心理。你已经明白了恐惧心理会限制你的行为,所以你要尽量避免这种情况。或者换个说法,你必须面对恐惧心理。因为恐惧心理迫使你用过去的体验来解读现在的环境,所以说恐惧心理不能让你学到任何新常识。

  你要坚持做这个练习,直到实行力成为了你的第二天性。当你获得了信心的时候,你也学会了如何持续一致地赚钱。当你赚钱的时候,你又获得了信心。这个积极循环能够让你更加成功。

  一旦你有了自信,因为市场无法控制你了,所以你就没有什么好害怕的了。结果是,因为你没有恐惧心理,你就可以不带任何偏见地观察市场。没有任何偏见,你就不必回避某些信息。你越没有偏见,你就越能了解市场的本质。你越了解市场,你就能越轻松地预测市场。如果你能准确地预测市场的下一步行为,你就能轻松地赚到更多的钱(没有任何心理元素会反对你赚更多的钱)。

  当你想建仓的时候,你要通过想象问自己,随后的5分钟或第二天(根据你的时间框架)的市场能证明你的思路是对的吗?趋势还在吗?如果情况相反,该怎么办?道理是一样的,提前在适当的价位下单。

  请记住,你要根据自己的风险忍受度决定止损额和止损点。否则,无论你认为自己能赚多少都不要建仓,除非你调整的参数,可以接受潜在的亏损。

  你还要明白,随着你认知的提升,你的收益也会发生变化。很多人不愿意制定自己的交易规则,他们认为既然制定了规则,就不能再改变规则了,所以不制定规则还好些。任何交易规则都是暂时的。在初级阶段,你可以学习很多方法和技术,这样你才能知道它们的价值,然后你就明白了,为了更加成功,你需要做什么。实际上,最好的规则就是确信自己能把学到的常识变成自己的第二天性,否则,就要继续学习。

  市场不会证明你是对的,你只能自己证明自己是对的。看到进场、出场或反转仓位等机会后,你是否有实行力能说明你的心态。当你忧郁或不知所措的时候,你要做记录,以确定自己的心态。你要据此作为你的参考。

  你要问自己,什么事不会发生?市场不会做什么?如果你发现自己为自己的持仓找理由,那么你就是在幻想,你就会感到痛苦。请记住,市场可以做任何事,市场可以拿走你的利润。当你发现你正在赚钱时,千万不要又亏了。

  你可以这样问你自己:要想保证这笔交易是赚钱的,市场要走到什么价位?如果市场能到这个价位,我的仓位还有可能赚钱;如果不到那个价位,我赚钱的概率就不大了。

  你选择的系统的潜在风险最好和你的风险容忍度相适合。你要能忍受每笔交易的亏损额,至少是一开始能忍受。如果你不能忍受,你很有可能会放弃这次学习的机会。当你感到痛苦的时候,你就忘了从中学习,你想到的是让你感到痛苦的信息。结果就是痛苦的教训。

  有时候你会发现交易无非就是反应出你在任意时刻喜欢自己的程度。当你相信自己总是能按照自己的利益行动的时候,唯一能阻止你的就是你自我评估的程度。也就是说,你赚到的钱和你对自己的评估是一致的。你对自己的评价越好,你的业绩就越好。你认为你应该赚到多少钱,你就能赚到多少钱。你的感觉越积极,你就会感觉资源越丰富。故,在本质上,如果你对自己的评价并不高,你就要改变自己心理环境中消极的因素,这样你作为交易者才能赚到更多的钱。如何去做。你要关注要学的常识,做必要的工作,只要你愿意改变,信念中可能的事就会变成现实。

  你如何会采用它?除非你用它实战了一段时间且内心已经接受了,这等于说明你没有信心去应对各种市场状况。否则,你需要接受任何事都有可能发生,正因为这些原因,如果事实并不是你想的这样,只有通过实战大家才能学到这些常识。大部分交易者在使用系统时,如果遇到了连续2-3次亏损,这样才能形成完美的实行力。你认为市场表达自己的方式是有限的,这个方法只是为了让你明白,通过确认明显的参考点,你要在你的心理框架中加入两个概念——用概率思考,那么你就能知道这些人的可能的行为。如果你相信任何事都是有可能的,不幸的是,放弃自己的想法,当市场的表达方式和你想象的不一样时,人数最多?

  自律是一种心理技术,让你关注于应该学的事和应该做的事,这样才能实现目标。环境在变化,有时候你做不到自律,有时候你能做到自律,但是又和环境或目标冲突。故,为了实现你的目标,你要学会改变。换句话说,你要改变和环境互动的方式。要想改变你的行为和你对环境的体验(感觉和情绪),你就要改变你的观点。要想改变你的观点,你就要改变你的心理因素,你的心理因素会影响你对环境信息的认知。

  请记住,价格会沿着力量最大的方向前进(交易者实现了自己的关于未来的信念),或价格会沿着阻力最小的方向前进。明显的参考点说明了多头和空头之间的平衡,你可以评估双方的力量差别,看看市场有可能往哪个方向走。

  第二,接受所有的系统信号是你唯一的直接体验可能结果的方法,并把数学和行为结合起来。你要克服阻力,你要长期按照系统的信号做,这样系统才会溶于你的心理。如果成功了,你的习惯就会帮助你做事了,你就不会有阻力了。你要尽量这么做,看看是否能提高你的业绩。请记住,除了学到自律和完美的实行力之外,长期而言,你还能赚钱,这才是更重要的。故,练习时要做到轻仓。当你学会了毫不犹豫地信任自己时,你就可以加大仓位了。

  你选择的系统不必是价格昂贵的系统。你可以从技术分析书中找到一个系统。我建议你买一个系统,不要自己去开发,毕竟本次练习的目的是克服交易中的阻力。如果是用自己设计的系统,你自然就一心想着要赚钱。这事以后再做,我会告诉你具体方法的。

  你自己可以选择标准来定义机会。确认明显的参考点并下单,然后看市场怎么走。你要尽量根据市场状况提前判断概率高的走势并下单。通过提前下单,你就能学会如何让市场为你工作。提前下单可以防止你坚持某个观点,价格的时刻变化也不会引起你内心的冲突。

  不管怎么说,你对市场未来的走势还是有一定希望的,否则你不会建仓的。要想做到客观,你不能要求市场怎么走,你应该评估市场可能的走势。大家在社会生活中可以发号施令以得到自己想要的结果。大家在人际交往的时候喜欢发号施令,以为这样才能控制住别人,大家学到了-些规则。一旦大家学会了这些规则,尤其是通过痛苦的方式学会的时候,大家就以为可以通过发号施令得到自己想要的结果。因此,大家会要求环境要顺从大家的意图。因为大家不愿意轻易放弃自己的希望,大家在市场中也想发号施令。认为市场要按照自己的思路走其实就是在发号施令了。

  然而,如果大家对市场发号施令,大家就错过了准确评估市场走势的信息。如果大家没有能力按照自己的意图推动市场,同时又不愿意放弃自己对市场的希望,大家就会进入两难之境。否则,大家就会在大家的意识中曲解、修改或排除信息。当大家期待的结果和真实的结果不一样时,大家就会扭曲自己的认知以弥补这种差别。

  从你的交易资金中拿一部分钱出来作为学费,用一个简单的交易系统进行交易。向自己承诺,一定会按照系统规则交易,你要认真地承诺,不能太随便。本练习的目的就是让你克服各种阻力。

  这些问题能提醒你一切都有可能发生,你要为各种可能的事情做好准备。如果发生了什么事,你要知道,有时候你是无法提前考虑到所有因素的,所以难免有意外发生的。比如,很多交易者第一次进场时,如果力量太大,足以反转市场的方向。

  当你学会了基本技术以后,当你学会了有效地有纪律地和交易环境互动以后,你就可以利用自己的分析能力和直觉来决定市场的走势。这就需要学会用概率思考。我的意思是,如果你不能影响市场,那么你只能确定能影响市场的人的可能行为,这样你就可以跟着他们交易。你也可以看看市场表达了什么信念,这些信念会如何影响价格。这个确认的过程要求你做到客观,认真地去聆听市场的声音,而不是关心市场是不是又欺负你了。

  保持客观就是相信一切都有可能。然后你要提前决定在每个状况下该怎么做。如果你预期的情况都没出现,那么你应该平仓。你不必要求自己一定要正确。只要你的评估不是绝对的,你就不太可能感到痛苦。

  从而导致了价格的波动。那么任何事都不会对你构成威胁,如果你能确定某些人的信念,信念最强的交易者总是对的。把系统的数字和行为联系起来。交易者通过交易表达自己对未来价值的信念,看看哪些人最有可能以什么力度来影响市场,这就会让人陷入两难之中。但这是正常的现象,我想提醒你,要想确定市场的主力方向,你就能确定多头或空头的信念。不能认为市场表达自己的方式是有限的。

  然而,为了防止你变得太鲁莽,你需要对自己做一定的限制。当人们不再感到害怕时,人们就容易变得鲁莽。你限制自己的方式就是自信。你要自己知道制定一套规则,要毫不犹豫地地实行规则,无论有什么诱惑,都要遵守规则,这样你就有了自信。

  克服恐惧心理能帮助大家预测市场行为。交易者越恐惧,交易者能做出的选择就越少,因此他们的行为就越容易被预测到。当你克服了自己的恐惧心理时,你就能看出别人的恐惧心理。

  我认为在实行交易时必须做到自律,要想做到客观,大部分交易系统都这样。最轻松的赚钱方法就是跟着他们交易。你需要远离大众。

  然而交易的结果不是随机的,交易者根据自己的信念和希望进行交易,从而导致了价格波动,创造了机会和结果。每个交易者根据自己的信念参与交易,从而也影响了结果。因为交易者的行为是集体性的行为,他们行为的结果就不完全是随机的。如果交易者对市场没有自己的看法,那他们为什么要证明自己比交易系统聪明呢?

  要想做到客观,你就要接受很多可能性。在任意时刻,你要知道任何事都是有可能发生的。

  另外,你在交易时信息满天飞。你根据某些信息对未来有一定的希望,但是你的技术交易系统并没有考虑到这些信息。如此一来,信息告诉你结果和交易系统告诉你的结果是矛盾的。这就是为什么人们很难去实行技术交易系统的信号。人们没有用概率思考的习惯——大家从小到大并没有学过如何用数学公式来分析大众行为的概率。

  当你发现自己在关注某笔交易的金额变化,并没有关注市场结构(也就是说你没有关注市场可能的走势,而是在关注这笔交易的金额变化、梦想、目标等等)的时候,那么就说明你在曲解或回避某些信息,你不够客观。你应该平仓,等自己做到了客观后再进行交易。

  大部分人都认为自己能接受风险,但实际上都想要确定的结果。当然了,有点悬念也不错,这样大家的生活不至于太无聊。当交易时,每个人都不想亏损,每个人都认为这笔交易会赚钱,实际上所有的交易系统都会有一定比例的亏损。故,大家很自然地想确认赚钱的交易,想回避亏损的交易,很难逃避这个诱惑。

  你越专业,你就越会发现交易完全就是心理游戏。你不是在对抗市场,你是在对抗自己。很多交易者参与市场时,因为他们的信念各不相同,你就可以利用不同的信念赚钱。

  你今天准备好了赚钱吗?如果答案不是明确的“是”,那么你在交易前就要找到原因。如果你不能解决这个问题,或置之不理,那么最好就不要交易。如果你决定无论如何都要交易,那么你就要尽量做到轻仓交易。

  ②在内心接受了概率思想,相信只要自己实行力好,长期而言就能用交易系统赚钱。有很多信念会反对完美的实行力。以下建议能帮助你克服阻力:

  请记住,因为市场在一直波动,所以你就要不停地评估潜在的收益和风险。要有效地做到这点,你需要当作自己是空仓的,这样才能客观地观察市场。这样你就不会忧郁、希翼和一厢情愿地祈祷市场让你赚钱,你就会该做什么就做什么。

  第一,(对大部分人而言)这次练习并不轻松,所以不要对自己太苛刻了。你越是接受错误,你就越容易进一步做尝试。如果你的小孩在学骑自行车,我肯定在他摔倒的时候你是不会责怪他的,你只会鼓励他继续尝试,他最终会学会骑自行车。你也要这样对待自己。

  通过问自己这些问题,你就会把注意力放在市场可能的走势上面。如果你对市场行为的看法有局限性,那么你只会关心不可能的事,不会关心可能的事。你的心理结构会认为市场必须这样走或那样走,你关心的是市场对你做了什么,如果市场的行为让你感到了痛苦,那么你就很有可能回避或扭曲信息,结果还是痛苦。

  和交易相比,因为赌博的结果是随机的,所以就很容易接受风险。我的意思是,在赌博时,你知道结果是随机的,所以你不会去预测结果。因此,如果赌博时输钱了,你不必承担责任。

  优秀的交易系统长期下来都是赚钱的。很多优秀的交易系统已经被公开了很多年,但是赚钱的交易者并不多。交易系统的问题在于,市场的走势千变万化,交易系统只用特定的方式来定义市场行为。对于市场下一步如何走的概率,交易系统机械地减少了人类行为特点的影响。市场有无数个可能,交易系统只捕捉有限的行为特征,对于过去出现过的模式,也许这些模式会重复出现,也许不会重复出现。因此,不到最后,大家根本不知道这个模式是否真的有用。人们对于不确定的事总是有很大的心理障碍。

  随机事件的结果不必让你负责任,交易时则要对结果负责任,这很难避免。要承担的责任越大,你的自尊承担的风险也越大,你就很难去参与。在交易时,如果你考虑不周,你就会责怪自己;而能让你考虑不周的事物太多了。

  要想成为成功的交易者,完美地实行交易是最难的。发现市场中的机会很容易,行动就比较难了。这里有几个原因,要想了解这些原因,你需要了解交易系统(确定未来买卖机会的任何方法)的本质,你还要了解交易系统和市场之间的关系。


点击次数:  更新时间:2020-04-03 03:34   【打印此页】  【关闭
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